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低息股票配资网站 10月17日基金净值:浦银安盛盛智一年定开债券最新净值1.1459

发布日期:2024-11-07 22:29    点击次数:56

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本站消息,10月17日,浦银安盛盛智一年定开债券最新单位净值为1.1459元,累计净值为1.1752元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨2.86%,近1年上涨6.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛盛智一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.06%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为曹治国,曹治国于2020年3月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.73%。

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在此次变动前,余姚恒星持有的可转换公司债券数量为150万张,占发行总量的31.83%。减持后,其持有数量降至92万张,占发行总量的19.62%。此次变动显示出余姚恒星在债券市场的调整策略。

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